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基金的工会代表:中欧基金监视使筹集乘客名额有限度局限的公司
基金托管人:GF库存使筹集使筹集乘客名额有限度局限的公司
公报送出日期:两个?8月26日要紧球杆
基金领袖董事会、董事包管不在虚伪的要旨记载。、给口误的劝告性提及或标志放弃,此外其确信的的的确实性。、死板的和完整无缺的性承当人称代名词和相互相干法律责备。。本半年度公报曾经三分之二以上所述孤独董事签名筹集,并由主席解除。。
基金托管人GF库存使筹集使筹集乘客名额有限度局限的公司比照本基金和约规则,于2011年8月24日打勾了本公报击中要害财务对象、净值体现、净值利润率分派境况、财务记账人公报、投入结成公报等,缺勤口误的记载来确保复习功课的确信的的做错R。、给口误的劝告性提及或标志放弃。
基金领袖赞成老实言而有信。、勤奋责备基音的与监视与功能,但它不克不及包管粉底发工资。。
基金的过来业绩绝不代表其将要遭到报应业绩。。投入是有风险的,投入者应小心读物基金阐明书和基金整修境况。。
半年度公报摘要摘自半说法。,投入者期待相识更多底细。,你必然读物半年度公报的正文。。
本公报不复核财务要旨。。
公报期为2011年1月1日至6月30日。。
基金简介
基金根本境况
中欧吹捧进项联系
基金主编码166008
事务编码166008
基金运作样品盟约型,该基金将于见效后岁内亲近的。,深圳论文生意税上市,基金和约使完满后岁,替换为开口式基金(LoF)。
基金和约见效日期:2010年12月2日
基金领袖中欧基金监视使筹集乘客名额有限度局限的公司
基金托管人 GF库存使筹集使筹集乘客名额有限度局限的公司
公报按期的,基金的总一份遗产为2。,374,288,份
基金和约鉴于设定一时期期限来统治不集中:不乱地集中或指向:。
深圳论文生意税上市
上市日期2011年2月18日
基金详述
投入目的是以风险把持为根底的。,娓为惠顾者硬币不乱的通常进项和长期的报答。。
投入谋略。基金的投入延伸是筑堤器WI。,思索投入基音的和TH的内在特点,多元主义投入筹集基金道具非体系性风险,保全基金投入结成的良好流动。鉴于宏观合算的小平面、钱币利率走势、联系集市进项率、集市闷闷不乐评价第四小平面确定F的除,并连锁商店运用钱币利率谋略。、信誉谋略、对集中:不乱地集中或指向:进项资产的投入方式杂多的各样的,如流动ST。基金还将运用结成贿赂谋略和认股许可证投入ST。。
作为论据的事实奇纳河联系商标
这是任何人联系基金。,属于论文投入基金的低风险用力拉,希望风险和希望进项高于钱币集市基金。,在水下混合型基金和的极好的型基金。。
基金的工会代表和基金托管人
基金的工会代表
据以取名 中欧基金监视使筹集乘客名额有限度局限的公司 GF库存使筹集使筹集乘客名额有限度局限的公司
李一海要旨宣布参加竞选正大光明人姓名
联系打电话 021-68609600 010-65169606
信箱 liyihai@lcfunds.com xunweiguo@gdb.com.cn
客户服现役的打电话021-660900、400-700-9700 400-830-8003
描写 021-33830351 010-65169555
2.4要旨宣布参加竞选样品
基金半年报的监视员互联网网络地址
基金半年度公报安全设施区的工会代表、基金托管人的使发生效果群众
首要财务对象和财产净费体现
首要记账人资料和财务对象
薪水单位:人民币元
.1 拨准的快慢资料和对象 公报期(2011年1月1日至2011年6月30日)
对立面地期已造成进项 32,341,
对立面地期净值利润率 27,284,
额外的平均程度基金一份遗产对立面地期净值利润率
对立面地期基金一份遗产净值生长速度
.2 按期的资料和对象 公报按期的(2011年6月30日)
按期的可供分派基金一份遗产净值利润率
按期的基金资产净值 2,400,710,
按期的基金一份遗产净值
注:1.对立面地期已造成进项指基金对立面地期利钱扩张、投入进项、安心扩张(不含公允费转变进项)推演相互相干费后的剩余的,对立面地期净值利润率为对立面地期已造成进项积聚而成对立面地期公允费转变进项。
2.按期的可供分派净值利润率采取按期的财务条款表中未分派净值利润率与未分派净值利润率中已造成使分开的孰低数(为按期的剩余的,做错对立面地期发生数)。
3.前述的基金业绩对象除非基金一份遗产惠顾人署名或生意基金的各项费,算进费后现实进项程度要在水下所列数字。
财产净费体现
3.基金一份遗产净值生长速度及其与同步性业绩对立面地作为论据的事实进项率的对立面地
阶段 一份遗产净值生长速度① 一份遗产净值生长速度规范偏差② 业绩对立面地作为论据的事实进项率③ 业绩对立面地作为论据的事实进项率规范偏差④ ①-③ ②-④
过来任何人月 -0.27% 0.04% -0.78% 0.11% 0.51% -0.07%
过来学期 0.55% 0.04% -0.52% 0.07% 1.07% -0.03%
过来六岁月 0.05% % 0.08% 1.58% -0.03%
自基金和约见效起到现在为止 1.11% 0.06% -0.19% 0.08% 1.30% -0.02%
注:本基金大类资产的投入除为:库藏债券、央行票据、筑堤债、商号债、公司债、地方内阁官员联系、短期融资券、资产遭受论文、可调换公司债、可遗弃生意可调换公司债、联系回购等集中:不乱地集中或指向:进项论文的除做错,的极好的、非集中:不乱地集中或指向:进项论文如认股许可证的除不得超越,投入于信誉联系的资产占基金集中:不乱地集中或指向:进项类资产除等于不在水下40%。亲近的期后,基金保存的现钞或许投入于使流产日在岁里边的内阁联系的除等于不在水下基金资产净值的5%。比照本基金的大类资产投入标的及详细除延伸,我们家选择将本基金首要投入持几多大类资产即联系资产的集市体现作为基金业绩的参照。在联系资产体现的代表商标选择上,我们家选择集市上外延的采取的奇纳河联系商标。
3. 自基金和约见效以后基金一份遗产累计净值生长速度转变及其与同步性业绩对立面地作为论据的事实进项率转变的对立面地
中欧吹捧联系进项型论文投入基金
一份遗产累计净值生长速度与业绩对立面地作为论据的事实进项率历史走势对立面图
(2010年12月2日至2011年6月30日)
注:本基金和约见效日为2010 年12 月2 日,建仓期为2010 年12 月2 日至2011 年6 月1 日,建仓期完毕时各项资产施展除契合本基金基金和约规则;表示方式本公报按期的,基金和约见效不确信的的岁。
的工会代表公报
 基金的工会代表及基金领袖境况
.1 基金的工会代表及其监视基金的经历
中欧基金监视使筹集乘客名额有限度局限的公司经奇纳河证监会(证监基字[2006]102号文)处分,于2006年7月19日正式言之有理。同伴为意大利意联库存使筹集协作公司、大写字母论文乘客名额有限度局限的责备公司、位于南非开普敦煤炭工业(群)乘客名额有限度局限的责备公司,注册本钱1亿元人民币。。表示方式2011年6月30日,基金领袖监视9只开口式基金。,中欧新小平面的极好的型论文投入基金(LoF)、中欧新蓝筹思路敏捷的施展混合型论文投入F、中欧镇定的进项联系论文投入基金、中欧费发现物股权论文投入基金、中欧中小盘的极好的型论文投入基金(LOF)和中欧沪深300商标吹捧型论文投入基金(LOF)、中欧吹捧联系进项型论文投入基金、中欧新动力的极好的型论文投入基金(LOF)和中欧鼎力混合物学联系型论文投入基金。
2基金领袖(或基金领袖组)和基金领袖ASI.
基金领袖姓名(助手)以该基金的名。
供职日期 离任日期
基金基金领袖聂树光,中欧镇定的进项联系论文投入基金基金领袖,中欧鼎利混合物学联系型论文投入基金基金领袖 2010-12-02 – 6年 商号监视硕士。历任淡黄色库存联系剖析师,兴业银行库存上海分行联系投入领袖。2009年9月筹集中欧基金监视使筹集乘客名额有限度局限的公司,任联系沉思员、中欧镇定的进项联系论文投入基金基金领袖助手、基金领袖,中欧吹捧联系进项型论文投入基金基金领袖,中欧鼎利混合物学联系型论文投入基金基金领袖。
赖海英 本基金基金领袖助手、中欧镇定的进项联系论文投入基金基金领袖助手 2010-12-16 – 6年 功能=mathematics专业硕士。历任健康的资产监视公司联系交割清算、汇丰晋信基金监视使筹集乘客名额有限度局限的公司生意员、金盛寿险使筹集乘客名额有限度局限的公司投入领袖。2010年9月筹集中欧基金监视使筹集乘客名额有限度局限的公司,任中欧镇定的进项联系论文投入基金基金领袖助手,中欧吹捧联系进项型论文投入基金基金领袖助手。
注:1、供职日期和离任日期一般境况下指公司作出确定之日;若该基金领袖自基金和约见效日起即供职,则供职日期为基金和约见效日。 
2、论文就业的有意思的应同性公会《论文业就业任职于资历监视办法》的相互相干规则。
的工会代表对公报期内本基金运作遵规言而有信境况的阐明
公报期内,本基金的工会代表死板的按照了《论文投入基金法》及其各项实施细则、《中欧吹捧联系进项型论文投入基金基金和约》和安心相互相干法规的规则,根据老实信誉、勤奋尽职、取信于集市、取信于社会的基音的监视和运用基金资产,为基金一份遗产惠顾人营求最大得益。公报期内,基金投入监视契合公司或企业法规和基金和约的规则,无守法违规、未实行基金和约赞成或伤害基金一份遗产惠顾人得益的行动。
的工会代表对公报期内无私的生意境况的专项阐明
4. 无私的生意惯例的担当管理人境况
公报期内,本基金的工会代表死板的比照《论文投入基金监视公司无私的生意惯例率直的反对的理由》及公司相互相干惯例等规则,从沉思剖析、投入方针决策、生意担当管理人等环节死板的查对,鉴于体系和人工等方式在各自的环节死板的把持生意无私的担当管理人,确保无私的处理卓越的投入结成,安全设施投入者的法定合法趣味。
4. 本投入结成与安心投入风骨外表的投入结成当中的业绩对立面地
表示方式公报按期的,本基金的工会代表旗下暂无与本基金投入风骨外表的安心投入结成,到这地步无法举信念绩对立面地。
.3 特别的生意行动的专项阐明
公报期内,本基金不在特别的生意行动。
的工会代表对公报期内基金的投入谋略和业绩体现的阐明
4.公报期内基金投入谋略和运作剖析
一地区,筑堤集市先抑后扬。前期受保险单超希望和储备特别的烦乱的双重感情,极好的资产和集中:不乱地集中或指向:进项资产有所滴。。但春节后来,储备烦乱境况免除,资产逐渐转为特别的宽松的限度局限;在希望荣誉面积设法对付无效把持和合算的增长可能性下滑的境况下,集市朝一个方向的保险单压力和自命不凡压力的希望都有活用,鞭策的极好的和联系在一地区让半期有较好的体现。一地区我们家总效果有效了慎的投入谋略,在合法趣味类资产投入上有效绝对较低的舱位,而联系投入小平面,有效低久期,以获取票息扩张为首要目的。3月以后,我们家更喜欢以为集市的急促地动不行持续,缺勤追涨,除了逐渐减持了使分开波动性高的用力拉。二地区,自命不凡持续提高绝不时超越希望,资产鉴于了3、4月的短债宽松分阶段实行晚年的又趋紧。在自命不凡高企、资产烦乱的可惜结成下,合法趣味集市和集中:不乱地集中或指向:进项集市都有所下跌。二地区我们家担当管理人了偏守旧的投入谋略,集中:不乱地集中或指向:进项类资产保全了较低的结成久期,以短融为首要投入标的,以获取票息为首要目的;合法趣味类资产在4月减持力度较大,舱位不高。
4.公报期内基金的业绩体现
公报期内,基金一份遗产净值生长速度为,同步性业绩对立面地作为论据的事实生长速度为 %,基金投入进项高于同步性业绩对立面地作为论据的事实。
的工会代表对宏观合算的、论文集市及信念走势的简短摊牌预取
预取前期,自命不凡同比读数无望回落,但排列乘客名额有限度局限的,合算的增长也将根本保全镇定。在欧美合算的半信半疑大的境况下,保险单将临时工进入观察所得期,但若无大的表面鞭子,难以抱有希望的理由钱币保险单安逸。鉴于自命不凡和合算的远景仍不直率的,判断的极好的和联系集市都将以震动认为优先,难以呈现小平面性行情。
的工会代表对公报期内基金估值顺序等事项的阐明
公报期内,本基金的工会代表死板的比照本公司使开展的《估值协商会议议事程序》此外相互相干法规的规则,无效地把持基金估值流畅。公司估值协商会议主席为公司分管运营副总领袖,部件遏制总领袖、督察长、投入总监,基金运营部总监,监察打勾部总监此外基金核算、筑堤工程、信念沉思等小平面的柱石。估值协商会议正大光明基金估值相互相干任务的评价、方针决策、担当管理人和监视,确保基金估值的公允、有理,避免估值被诬蔑于是对基金惠顾人发生不顺感情。基金领袖如以为估值有被诬蔑或有失公允的境况,可向估值协商会议公报并赠送相互相干反对的理由和提议。
本基金的工会代表比照最新的估值原则、证监会相互相干规则和基金和约险乎估值的商定,对基金投入用力拉举行估值。详细估值流畅为:基金日常估值由基金的工会代表举行,基金托管人按基金和约规则的估值方式、时期、顺序举行打勾,基金一份遗产净值由基金的工会代表使完满估值后,将估值导致以XBRL样品报给基金托管人,基金托管人打勾无错误的后签名归属给基金的工会代表,由基金的工会代表比照本基金和约和公司或企业法规的规则准许发表。公报期内相互相干基金估值保险单的变动由托管库存举行打勾承认。
前述的插上一手估值流畅任职于均具有估值事情所需的专业胜任出示率及相互相干任务经历。前述的插上一手估值流畅每边当中不在标志得益冲突。
的工会代表对公报期内基金净值利润率分派境况的阐明
本基金公报期内未举行净值利润率分派。
比照本基金基金和约的相互相干商定,本基金以2011年6月30日可供分派净值利润率为作为论据的事实,于2011年7月18日向本基金一份遗产惠顾人举行了净值利润率分派,总分派薪水为23,742,元。
托管人公报
公报期内本基金托管人遵规言而有信境况摊牌
2011上半年,本基金托管人在对中欧吹捧联系进项型论文投入基金的托管课程中,死板的容忍《论文投入基金法》及安心法规和基金和约的公司或企业规则,缺勤伤害基金一份遗产惠顾人得益的行动。,完整无缺的尽职尽职地实行了基金托管人应尽的工作。
受寄托的该当容忍本条例,管寄托基金的投入。、净值计算、净值利润率分派等解说。
2011上半年,中欧吹捧联系进项型论文投入基金的的工会代表-中欧基金监视使筹集乘客名额有限度局限的公司在中欧吹捧联系进项型论文投入基金的投入运作、基金资产净值、基金一份遗产申购赎金价钱的计算、基金费及安心事项,缺勤伤害基金一份遗产惠顾人得益的行动。,惠顾违禁物要紧小平面的经纪都是死板的比照W举行的。。
托管人对本半年度公报中财务要旨等确信的的的真实、正确完整无缺的的评论
本托管人依法对中欧基金监视使筹集乘客名额有限度局限的公司编制和宣布参加竞选的中欧吹捧联系进项型论文投入基金2011年度半年度公报中财务对象、净值体现、净值利润率分派境况、财务记账人公报、投入结成公报等举行了检查,以上所述是真的。、死板的与完整无缺的性。
半年度财务记账人公报(不是审计)
财务条款表 
记账人提出:中欧吹捧联系进项型论文投入基金
公报使流产日期:2011年6月30日
单位:人民币元
资 产 本按期的 2011年6月30日 上年度末 2010年12月31日
资 产:
库存存款156,230,153.43 230,042,201
结算安全设施区2,059,695.91 –
包管金存款1,250, –
生意性筑堤资产2,316,593,475.95 1,311,295,746.94
经过:的极好的投入 26,782,380 76,627,665.00
基金投入 – –
联系投入 2,289,811,088.45 1,234,668,081.94
资产遭受论文投入 – –
衍生筑堤资产 – –
补进返售筑堤资产 50,000,195.00 840,302,220.45
应收账户论文清算款 – 3,329,
应收账户利钱 28,690,619.91 8,020,568.25
应收账户分配金 – –
应收账户申购款 – –
递延所得税资产 – –
安心资产45,030.17 –
资产一共 2,554,869,170.37 2,392,990,241.85
亏空和惠顾违禁物者合法趣味 本按期的 2011年6月30日 上年度末 2010年12月31日
负 债:
短期专款 – –
生意性筑堤亏空 – –
衍生筑堤亏空 – –
拉平回购筑堤资产款 30,000, –
周旋论文清算款 121,906,992.51 17,534,720.96
周旋赎金款 – –
周旋的工会代表赔偿 1,382,811.80 1,320,845
周旋托管费 395,089.09 377,385.01
周旋销售额服现役的费 – –
周旋生意费 21,183.07 -7,435
应交税务费 5,091.16 143.00
周旋利钱 – –
周旋净值利润率 – –
递延所得税亏空 – –
安心亏空 447,608.00 338,350
亏空等于 154,158,775.63 19,564,017
惠顾违禁物者合法趣味:
实收基金 2,374,288, 2,374,288,
未分派净值利润率 26,421,398.07 -862,771.19
惠顾违禁物者合法趣味等于 2,400,710, 2,373,426,225.48
亏空和惠顾违禁物者合法趣味一共 2,554,869,170.37 2,392,990,241.85
注:公报使流产日期2011年6月30日,基金一份遗产净值元,基金一份遗产全部的2,374,288,份。
净值利润率表 
记账人提出:中欧吹捧联系进项型论文投入基金
本公报期:2011年1月1日至2011年6月30日
单位:人民币元
项 目 这事成绩是从2011年1月1日到2011年6月30日。
一、扩张 39,102,231.09
1。利钱扩张41,390,
经过:存款利钱扩张910,
联系利钱扩张38,567,
资产论培养的利钱进项
回购和名次筑堤资产1,912,
安心利钱扩张
2。投入扩张(损耗)-2,768,
经过:的极好的投入进项- 2,586,251
基金投入进项
联系投入进项4,543,
资产遭受论文投入进项
衍生认为扩张
股息进项率811,479.00
三。公允费转变扩张(损耗列在-)- 5,057,249.70
4。外汇扩张(除-除外)
5。安心扩张(损耗)列在-号中
减:二、本钱11,818,061.83
1。领袖赔偿8,293,
2。栈租2,369,
三。销售额服现役的费
4。生意本钱139,775.42
5。利钱扩张781,986
经过:名次回购筑堤资产扩张781,986
6。安心费233,
三、总净值利润率(总花费的钱列在–)中27,284,
减:所得税务费 –
四、净净值利润率(净损耗)在–中拇指定为27,284,
注:对立面地期决算表编制拨准的快慢为2011年1月1日至2011年6月30日,该基金于2010年12月2日言之有理。,前岁可比较的运转资料。
惠顾违禁物者合法趣味转变表(净基金费)
记账人提出:中欧吹捧联系进项型论文投入基金
本公报期:2011年1月1日至2011年6月30日
单位:人民币元
展现从2011年1月1日到2011年6月30日。
未报酬资产的总净值利润率
一、初始惠顾违禁物者合法趣味(财产净费)2,374,288, -862,771.19 2,373,426,225.48
二、基金净经纪易被说服的净总值转变(现利)- 27,284, 27,284,
三、对立面地期基金一份遗产生意发生的财产净费转变数(净值筹集以“-”号填列) – – –
经过:1。基金署名
2。基金赎金报酬
四、对立面地期向基金一份遗产惠顾人分派净值利润率发生的财产净费转变(净值筹集以“-”号填列) – – –
五、终极惠顾违禁物者合法趣味(资产净值)2,374,288, 26,421,398.07 2,400,710,
注:对立面地期决算表编制拨准的快慢为2011年1月1日至2011年6月30日,该基金于2010年12月2日言之有理。,前岁可比较的运转资料。
公报的脚注是决算表的结合使分开。。
本公报,决算表由拥护者正大光明人签字。:
基金监视公司正大光明人:刘建平,正大光明记账人任务的正大光明人:黄桦,记账人机构正大光明人:丁一文
摊牌脚注
6。基金根本境况
中欧吹捧联系进项型论文投入基金(以下约分“本基金”)经奇纳河论文监视监视协商会议(以下约分“奇纳河证监会”) 证监批准[2010]第1361号《险乎审批中欧吹捧联系进项型论文投入基金募集的批》审批,由中欧基金监视使筹集乘客名额有限度局限的公司按照《中华人民共和国论文投入基金法》和《中欧吹捧联系进项型论文投入基金基金和约》正大光明开端募集。这事基金是盟约的。,存续鉴于设定一时期期限来统治不定,该基金将于见效后岁内亲近的。,深圳论文生意税上市,基金和约使完满后岁,替换为开口式基金(LoF)。该基金发觉募集资产除非署名基金,筹资2。,373,410,元,业经普华永道经过记账人师事务所使筹集乘客名额有限度局限的公司普华永道经过验字(2010)第353号验资公报准许使合法化。奇纳河论文监视监视协商会议备案,《中欧吹捧联系进项型论文投入基金基金和约》于2010年12月2日正式见效,基金和约见效日的基金一份遗产为2。,374,288,基金一份遗产,经过,署名基金利钱相当于878。,基金一份遗产。基金领袖是中欧基金监视使筹集乘客名额有限度局限的公司。,基金托管报酬GF库存使筹集使筹集乘客名额有限度局限的公司。
经深圳论文生意税(以下约分“深圳证券交易所”)深证上字[2011]第50号文复核筹集,基金336,040,870基金一份遗产(表示方式2011年2月11日)于2011年2月18日在深圳证券交易所挂牌生意。上市基金一份遗产在论文留下印象结算中记录,可按集市价钱或基金净总值贿赂或赎金。;未上市基金一份遗产在留下印象惯例中留下印象。,按基金一份遗产净值贿赂或赎金。可以鉴于CR造成两个体系当中的基金一份遗产替换。。
比照《中华人民共和国论文投入基金法》和《中欧吹捧联系进项型论文投入基金基金和约》的公司或企业规则,本基金的投入延伸为具有良好流动的筑堤器,遏制依法发行境内股、联系、钱币集市器、许可证、资产遭受论文、法规等安心筑堤器。基金的投入结成比率是:该基金投入于库藏债券。、央行票据、筑堤债、商号债、公司债、地方内阁官员联系、短期融资券、资产遭受论文、可调换公司债、可遗弃生意可调换公司债、联系回购等集中:不乱地集中或指向:进项论文的除做错,(经过投入于信誉联系的资产占基金集中:不乱地集中或指向:进项类资产除等于不在水下40%);投入于的极好的、非集中:不乱地集中或指向:进项论文如认股许可证的除不得超越,(基金不眼前的从两级集市贿赂的极好的。、非集中:不乱地集中或指向:进项资产,如认股许可证,但它可以插上一手贿赂新股票。、的极好的增发,它还可以惠顾由可替换联系著作的的极好的。、同伴发行的认股许可证和因投入遗弃而发生的认股许可证;亲近的期后,本基金保存的现钞或许投入于使流产日在岁里边的内阁联系的除等于不在水下基金资产净值的5%。该基金的业绩为作为论据的事实。:奇纳河联系商标。
本决算表由本基金的基金的工会代表中欧基金监视使筹集乘客名额有限度局限的公司于2011年8月26日处分报出。
6。编制记账人报表的比照
本基金的决算表比照宝库于2006年2月15日发表的《商号记账人原则-根本原则》和38项详细记账人原则、商号记账人原则后续功能原则、商号记账人原则解读及安心相互相干规则、奇纳河证监会公报[2010]5号《论文投入基金要旨宣布参加竞选XBRL模板第3号<年度公报和半年度公报>》、奇纳河论文业协会于2007年5月15日发表的《论文投入粉底计核算事情削尖》、《中欧吹捧联系进项型论文投入基金基金和约》和在决算表脚注6.所列示的奇纳河证监会解除的公司或企业规则及容许的基金信念惯例经纪编制。
6。容忍商号记账人原则及安心相互相干规则
本基金2011年半年度决算表契合商号记账人原则的索赔,真实、完整无缺的地反应了本基金2011年6月30日的财务条款此外2011年1月1日至2011年6月30日半年度经纪效果和财产净费转变境况等公司或企业要旨。
6。要紧记账人保险单和记账人判断
. 记账人年度
该基金的公有经济年度为1月1日至12月31日。。本决算表的现实编制自1月1日起。。
. 记账规范钱币
该基金的规范记账钱币为人民币。。
筑堤资产和筑堤亏空混合物
(1)筑堤资产混合物
筑堤资产被射程为初始承认。:公允费计量的筑堤资产及其在CU击中要害转变、应收账户积存、可供名次筑堤资产及惠顾至期满投入。筑堤资产的混合物是由基金持几多I。筑堤资产不得混合物为可供名次的筑堤资产。。
本基金持几多的极好的投入和联系投入混合物为公允费计量的筑堤资产及其在CU击中要害转变。除衍生自筑堤资产的衍生器外,它们列在,以公允费计量且其公允费转变算进盈亏账目的筑堤资产在财务条款表中以生意性筑堤资产列示。
基金持几多安心筑堤资产被混合物为应收账户记入贷方。,遏制库存存款、生意囤积筑堤资产和杂多的典型的应收账户账款。应收账户记入贷方在活跃起来集市上缺勤提议。、具有集中:不乱地集中或指向:或确定回收量的非衍生筑堤资产。
(2)筑堤亏空混合物
筑堤亏空被射程为初始承认。:以F计量的筑堤亏空和安心筑堤亏空。本基金眼前暂无筑堤亏空混合物为以公允费计量且其转变算进对立面地期盈亏账目的筑堤亏空。基金持几多安心筑堤亏空遏制杂多的典型的报酬款。。
6、4筑堤资产和筑堤亏空的初步承认、后续测和阻挠承认
当基金变成筑堤器合约的药剂人时,筑堤,财务条款表上的无私的日期。公允费计量的筑堤资产及其在CU击中要害转变,收买拨准的快慢发生的相互相干生意费遏制在内。;朝一个方向的报酬的代价中遏制已宣布但还没有发给的现钞分配金或联系起息日或前番除息日至贿赂日止的利钱,分岔确以为应收账户积存。应收账户记入贷方和安心财务亏空遏制在内。。
朝一个方向的公允费计量的筑堤资产及其在CU击中要害转变,按公允费举行崇拜者计量;无效钱币利率法用于应收账户记入贷方和安心筑堤资产。,分期偿还本钱后的崇拜者测。
当收缩某项筑堤资产现钞流量的和约趣味已阻挠或该筑堤资产惠顾违禁物权上险乎所几多风险和赔偿已转变时,筑堤资产被阻挠。。被阻挠的筑堤资产的本钱在t上发扬光大。。
6..5 筑堤资产和筑堤亏空的估值基音的
本基金持几多股权投入和联系投入由第二方确定。:
(1)有活跃起来集市的筑堤器比照公允费确定公允费;估值日不成交,但再度生意将来合算的事件未发生标志转变且论文发行机构未发生感情论文价钱的标志事件的,比照近期TRADI的集市生意价钱确定公允费。
(2)具有活跃起来集市的筑堤器。,如估值日不成交且再度生意将来合算的事件发生了标志转变,商议通常集市价钱和同样的投入VA的标志转变,适应无私的集市费确定公允费。
(3)当筑堤器在时,缺勤活跃起来的集市。,采取集市插上一手者遍及认同且被先前集市现实生意价钱使合法化具有安全的估值技术确定公允费。估值技术遏制商议熟识境况并主动装备生意的每边再度举行的集市生意中运用的价钱、指安心筑堤器的公允费、现钞流量折现与选择权固定价格样品。采取领会技术时,最大限度局限地功能集市决定因素,筹集运用基金特几多决定因素。。
6、6筑堤资产和筑堤亏空的约去
基金所承当的资产和亏空根本上是筑堤资产。。基金有权比照责任约去责任和责任,筑堤资产和筑堤亏空的净值。
6…7现实扩张基金
实收基金为异质的发行基金一份遗产所募集的总薪水在推演盈亏账目平准金分开使分开后的剩余的。鉴于申购和赎金认为的实收基金转变分岔于基金申购承认日及基金赎金承认日认列。前述的申购和赎金分岔遏制基金替换所认为的转到基金的实收基金筹集和转出基金的实收基金筹集。
6、8盈亏账目存款
盈亏均衡遏制金的造成和。黄金的造成是指贿赂或赎金基金一份遗产。,申购或赎金积存中遏制的按累计未分派的已造成盈亏账目占财产净费除计算的薪水。未造成合法趣味是指基金一份遗产的贿赂或赎金。,本ACCU在贿赂或赎金薪水中计算的薪水。盈亏账目适应基金于承认日承认。,在按期的转到未分派净值利润率(/积聚)。
6、9扩张/花费的钱的承认和计量
的极好的投入在惠顾拨准的快慢应售得的现钞分配金推演由股票上市的公司代扣代缴的人称代名词收入上税后的净总值确以为投入进项。联系投入在惠顾拨准的快慢应售得的按票面钱币利率计算的利钱推演在合身境况下由联系发行商号代扣代缴的人称代名词收入上税后的净总值确以为利钱扩张。
公允费计量的筑堤资产及其在CU击中要害转变在惠顾拨准的快慢的公允费转变确以为公允费转变盈亏账目;在安排时,公允费与初始承认薪水的天平为,经过遏制公允费转变的累计转变。。
应收账户记入贷方承认的应收账户利钱按,现实钱币利率法与垂线法的分别。
0本钱的承认和计量
本基金的的工会代表赔偿和托管费在费掩蔽拨准的快慢按基金和约商定的估价和计算方式日承认。
HO拨准的快慢安心筑堤亏空承认的利钱费,现实钱币利率法与垂线法的分别。
1基金扩张分派保险单
每一基金一份遗产均欣赏等额分派。。本基金进项以现钞样品分派,经过设法获得基金一份遗产惠顾人可选择现钞股息或将现钞股息按分赃除权日的基金一份遗产净值必然发生的转为基金一份遗产举行再投入,会场基金一份遗产惠顾人不料选择现钞分赃。若按期的未分派净值利润率击中要害未造成使分开(遏制基金经纪易被说服的发生的未造成盈亏账目此外基金一份遗产生意发生的未造成平准金等)为加号,则按期的可供分派净值利润率的薪水为按期的未分派净值利润率击中要害已造成使分开;万一未分派净值利润率的未造成使分开在残冬腊月是负的,则按期的可供分派净值利润率的薪水为按期的未分派净值利润率(已造成使分开相抵未造成使分开后的剩余的)。
已申报发行基金的进项由惠顾违禁物者让。。
6。分部公报
基金是以其在内侧地建立组织创作为根底的。、监视索赔、在内侧地公报惯例是确定事情机关的根底。,本公报的机关隔墙和要旨宣布参加竞选。
经纪环节是指确信的F的基金的结合。:(1)这事议会可以在日常易被说服的中发生扩张。、发生费;(2)基金的工会代表可按期对经纪业绩举行评价。,确定向他们分派资源、评价其机能;(3)基金可以获得该结合使分开的财务条款。、记账人要旨,如经纪效果和现钞流量。。万一两个或多个事情段具有外表的合算的特点,确信的必然必要条件。,它被合成任何人事情分歧。。
基金运作在任何人单一的经纪机关。,用不着举行分部公报的宣布参加竞选。
6。安心要紧记账人保险单和记账人判断
(1)要紧的记账人判断和首要假定
本基金的评价基音的和T的评价应验,基金确定的估值方式和调假定:
联系用力拉在库存间集市生意,比照奇纳河证监会论文记账人〔2〕<商号记账人原则>险乎领会事情和净股领会事项的告发。基金持几多库存间集市联系由扣除额现钞评价。,确定的领会样品、决定因素和导致由中部监视局孤独装备。。
6。记账人保险单与记账人判断变动及放松的解说
6、1记账人保险单变动的阐明
无。
6、2记账人判断变动的阐明
无。
6·3错误校正阐明
无。
6。税
据宝库、条款税务总局财税[2002]128号《险乎开口式论文投入基金公司或企业收益成绩的告发》、财税[2004]78号《险乎论文投入基金收益保险单的告发》、财税[2005]102号《险乎股息股息人称代名词收入税公司或企业保险单的告发》、财税[2005]107号《险乎股息股息公司或企业人称代名词收入税保险单的补充的告发》、财税[2008]1号《险乎商号所得税几多优惠保险单的告发》及安心相互相干财税法规和惯例经纪,首要税目列举如下。:
(1)发行资产筹集做错交易税的延伸,不交易税。
(2)基金生意的极好的、联系的天平临时工免征交易税。。
(3)基金售得的公司联系利钱扩张。,由发行联系的商号在向基金派发利钱陈化扣代缴20%的人称代名词收入税,不征收商号所得税。。基金收买股息、股息扩张,股票上市的公司向基金报酬的股息、当股息筹集时,在人称代名词应上税所得额中遏制50%。,按照现行税法规则即20%代扣代缴人称代名词收入税,不征收商号所得税。。
(4)基金名次的极好的以报酬的极好的生意跺脚。,贿赂的极好的不见得对的极好的生意征收跺脚。。
6。相干相干
6..1 本公报期在把持相干或安心标志厉害相干的相干方发生转变的境况
公报期内,与本基金在把持相干或安心标志厉害相干的相干方未发生转变。
6..2 本公报期与基金发生相干生意的各相干方
相干方据以取名与基金的相干
中欧基金监视使筹集乘客名额有限度局限的公司基金领袖、基金销售额建立组织
GF库存使筹集使筹集乘客名额有限度局限的公司(“广发库存”) 基金托管人、基金委托代劳
条款本钱论文使筹集乘客名额有限度局限的公司(条款)基金领袖同伴、基金委托代劳
注:拥护者相互相干生意按总佣钱计算。
公报期内的8个相干方生意及其可比较的性
鉴于相干方生意单位举行生意
1的极好的生意
薪水单位:人民币元
相干方据以取名 这事成绩是从2011年1月1日到2011年6月30日。
生意量与通常STO总快速之比
条款论文48,704,334.89 99.92%
8。许可证生意
本基金公报期内无鉴于相干方生意单元举行许可证生意。
3联系生意
薪水单位:人民币元
相干方据以取名 这事成绩是从2011年1月1日到2011年6月30日。
生意薪水与通常事情全部的的比率
条款论文532,353,199.50 88.64%
4联系回购生意
薪水单位:人民币元
相干方据以取名 这事成绩是从2011年1月1日到2011年6月30日。
生意薪水与发行量联系全部的的除
条款论文3,153,200, 99.09%
..5应报酬相干方的佣钱
薪水单位:人民币元
相干方据以取名 这事成绩是从2011年1月1日到2011年6月30日。
对立面地期 佣钱 占对立面地期佣钱清查的除 按期的周旋 佣钱剩余的 占按期的周旋佣钱全部的的除
条款论文41,393 99.93% 2,796.59 100.00%
注:1。前述的佣钱是比照集市佣钱老鼠计算的。,推演论文监视费和辅助费用后的网上球杆。
2. 该类佣钱同意的服现役的延伸还遏制佣钱收缩方为本基金装备的论文投入沉思效果和集市要旨服现役的等。
8.2相干方薪酬
8。基金监视费
单位:人民币元
展现从2011年1月1日到2011年6月30日。
对立面地期基金周旋的监视费8,293,
经过:为销售额建立组织报酬客户栈租1,980,
注:报酬基金的工会代表中欧基金监视使筹集乘客名额有限度局限的公司的基金监视费按前一日基金资产净值的年估价计提,每月累计到月杪,每月报酬。腔调是:
日本基金监视费=前一天净资产净值。
8。基金托管费
单位:人民币元
展现从2011年1月1日到2011年6月30日。
对立面地期基金报酬的托管费2,369,
注:报酬基金的受寄托的,GF库存的托管费,每月累计到月杪,每月报酬。腔调是:
日托费=前一天/天的净资产费。
.8.3 与相干方举行库存间同性集市的联系(含回购)生意
单位:人民币元
这事成绩是从2011年1月1日到2011年6月30日。
库存同性集市生意相干方据以取名、联系生意薪水、基金
基金贿赂基金、拉平薪水、利钱扩张、生意薪水、在内侧地生意
广东开展库存60,015,538.78 10,111,813.70 – – – –
8.4基金相互相干方的投入。
8。在公报期内,基金的工会代表运用固有本钱
基金领袖在公报期内不在运用固有资产投入本基金的境况。
8。在公报期完毕时,基金将被加强投入。
一份遗产单位:份
相干方据以取名 本按期的 2011年6月30日   上年度末 2010年12月31日
持几多 基金一份遗产 持几多基金一份遗产占基金总一份遗产的除 持几多 基金一份遗产 持几多基金一份遗产占基金总一份遗产的除
条款论文150,013,499.00 2% 150,013,499.00 2%
注:本钱论文投入基金采取的钱币利率合身于。
.8.5 由相干方管的库存存款剩余的及对立面地期发生的利钱扩张
单位:人民币元
相干方据以取名 这事成绩是从2011年1月1日到2011年6月30日。
按期的剩余的,通常利钱扩张
广东开展库存156,230,153.43 851,850
注:该基金的库存存款由基金托管机构广东DeV管。,本库存同性拆息的钱币利率。
.8.6  本基金在承销品期内插上一手相干方承销品论文的境况
薪水单位:人民币元
这事成绩是从2011年1月1日到2011年6月30日。
相干方据以取名、论文编码、发行方式
数目(单位):使筹集全部的/张
条款本钱论文11202811责任互换500,000 50,000,
9(2011年6月30日底)基金持几多限度局限性论文。
.9.1 因署名新发/增发论文而于按期的持几多发行量拘泥的论文
薪水单位:人民币元
6…1限度局限性论文类别:联系
论文 编码 论文据以取名 成 署名日 可流 通日 发行量拘泥的典型 署名 价钱 按期的估值仅能抵抗某种病菌的 数目 (单位:终极本钱的终极本钱评价
112029 11软控债 2011-06-09 2011-07-25 未上市 99.92 99.92 300,000 29,974,776.99 29,974,776.99 –
122080 11康美债 2011-06-23 2011-07-05 未上市 99.97 99.97 300,000 29,992,109.59 29,992,109.59 –
.9.2按期的持几多临时工停牌等发行量拘泥的的极好的
在公报期完毕时,基金缺勤惠顾要紧要旨。、可能性发生标志感情和临时工关机的标志成绩。。
联系回购击中要害9.3种联系作为典当
9。库存间集市联系回购
在本公报完毕时,该基金在库存间集市联系回购生意中缺勤联系。。
9。外汇集市联系回购
表示方式公报按期的,2011年6月30日。,该基金惠顾论文生意税的联系回购生意。,000,元,2011年7月1日期满。这笔生意索赔基金转交质押资产。,按规则除换算成规范试件,不在水下联系回购生意剩余的。
投入结成公报
终极基金结成
薪水单位:人民币元
基金的序列号与总资产之比
1股权投入26,782,380 1.05
经过:的极好的26,782,380 1.05
2集中:不乱地集中或指向:进项投入2,289,811,088.45 89.63
经过:联系2,289,811,088.45 89.63
资产遭受论文 – –
3筑堤衍生品投入
4回购和名次筑堤资产50,000,195.00 1.96
经过:回购回购筑堤资产
5库存存款和结算安全设施区等于158,289,849.34 0
6安心资产29,985,650.08 1.17
7 等于 2,554,869,170.37 100.00
7.2地产投入结成
薪水单位:人民币元
编码信念类别基金净资产费公允费
农夫、林、牧、渔业 – –
B矿业14,370 0.00
C粗制滥造128,010.00 0.01
C0食品、固着 – –
C1纺织品、使适应、毛皮 – –
C2木料、家具 – –
C3造纸、印刷 – –
C4油、神秘的变化、塑胶、合成树脂做的14,960.00 0.00
C5电子
C6金属、非金属20,150.00 0.00
C7机械、准备、器官92,900.00 0.00
杀菌素C8药、与生命过程有关的 – –
C99安心粗制滥造
D型电力、空谈和水的出示和供给26,640, 1.11
E建筑业
F火车客车车厢、贮藏业 – –
G要旨技术地产
发行转述通信量
我理财、保险 – –
J房地地产
K社会服现役的业
培养通过媒介传送与培养地产
M连锁商店课
全部的26,782,380 1.12
7.3 按期的按公允费占基金资产净值除尺寸排序的流行音乐十大畅销唱片的极好的投入明细
薪水单位:人民币元
序号 的极好的编码 的极好的据以取名 数目(股) 公允费 占基金资产净值除(%)
1600795国电9,000,000 26,640, 1.11
2 601799 星宇使筹集 2,000 37,380.00 0.00
3601616广播与电视2,000 30, 0.00
4601700关系分享1,000 24,600.00 0.00
5002541鸿路50020号,150.00 0.00
6 002539 新都化学工程 500 14,960.00 0.00
7002554惠博朴75014,370 0.00
注:本基金本公报按期的共惠顾七只的极好的,已显示在前述的表格中。。
公报期的极好的投入结成的标志转变
7。的极好的贿赂全部的超越初始财产净费
薪水单位:人民币元
序号 的极好的编码 的极好的据以取名 对立面地期累计补进薪水 占期初基金资产净值除(%)
1 601558 华锐风电 180, 0.01
2601799 Xingyu 42,480.00 0.00
3601616广播与电视38, 0.00
4601700关系分享35, 0.00
5002541鸿路20号, 0.00
6002539新都化学工程16,940.00 0.00
7002538硅Te 13, 0.00
8002554惠博朴13, 0.00
9  –  – – –
10  –  – – –
11  –  – – –
12  –  – – –
13  –  – – –
14  –  – – –
15  –  – – –
16  –  – – –
17  –  – – –
18  –  – – –
19  –  – – –
20  –  – – –
注:贿赂薪水比照生意量(TR)填写。,不思索生意本钱。
7. 累计拉平薪水超越期初基金资产净值2%或前20名的的极好的明细
薪水单位:人民币元
序号 的极好的编码 的极好的据以取名 对立面地期累计拉平薪水 占期初基金资产净值除(%)
1600795国电48,461,918.89 2.04
2 601558 华锐风电 148,600.00 0.01
3601118海南橡胶52,850.00 0.00
4601126 Foursquare的极好的22,280.00 0.00
5601890子星锚链18,686.00 0.00
6002524用光指引正钢创作14,295.00 0.00
7002535林州重型机械12,275.00 0.00
8002538硅Te 11,380.00 0.00
9  –  – – –
10  –  – – –
11  –  – – –
12  –  – – –
13  –  – – –
14  –  – – –
15  –  – – –
16  –  – – –
17  –  – – –
18  –  – – –
19  –  – – –
20  –  – – –
注:销售额薪水按生意量填写(转账),不思索生意本钱。
7。补进的极好的的总本钱和拉平的的极好的全部的。
单位:人民币元
贿赂的极好的的总本钱是358。,
售股全部的(48)。,742,
注:贿赂的极好的本钱、名次的极好的的进项按生意量计算。,不思索生意本钱。
按期的联系典型混合物联系结成
薪水单位:人民币元
联系的序列号的公允费是F的净资产费。
1国联系
2央行票据
3种筑堤联系
经过:保险单性筑堤联系
4公司联系993,573,640.72 41.39
商号短期融资券5张1张,167,990, 48.65
6中期票据
7可替换联系128,247,447.73 4
8安心
9 等于 2,289,811,088.45 98
7.6 按期的按公允费占基金资产净值除尺寸行列的前五名联系投入明细
薪水单位:人民币元
序号 联系编码 联系据以取名 数目(张) 公允费 占基金资产净值除(%)
1118010111宁交通责任600,000 59,916, 2.50
2 1181197 11经过CP01 600,000 59,826, 2.49
3 0980172 09亳州债 500,000 51,315, 4
4 122044 10连云债 500,000 50,650, 1
5 1181143 11粤温氏CP01 500,000 49,980, 2.08
7.7 按期的按公允费占基金资产净值除尺寸行列的流行音乐十大畅销唱片资产遭受论文投入明细
在公报P完毕时,该基金不惠顾资产遭受论文。。
往年残冬腊月前五大许可证投入仔细汇报
该基金在公报期完毕时不惠顾认股许可证。。
投入结成公报正文
.1 本基金投入的流行音乐十大畅销唱片论文的发行提出公报期内缺勤被接管机关备案考察,或在岁内开端声讨该公报的编制。、处分境况。
2基金前十只的极好的未超越投入延伸ST。
任期完毕时的安心3项资产
单位:人民币元
序名量
1 包管金存款1,250,
2应收账户账款
3应收账户分配金
4周旋利钱28,690,619.91
5应收账户账款
6安心应收账户款
7先付费45,030.17
8安心
9 等于 29,985,650.08
4可替换联系在使流产日完毕时持几多底细。
薪水单位:人民币元
序号 联系编码 联系据以取名 公允费 占基金资产净值除(%)
1113001奇纳河库存可替换联系48,829,690 2.03
2110011葛华可替换联系33,993, 1.42
3126729燕京可替换联系14,763,840.00 0.61
4113002奇纳河工商库存可替换联系1,184,700.00 0.05
5110003新钢债1,157, 0.05
6110009梁亮可替换联系826,840.30 0.03
7 125731 美丰转债 675,982.69 0.03
8110007博晖可替换联系572,475.00 0.02
9125709唐钢债67,379.99 0.00
10110078程星可替换联系5,953.50 0.00
前十种限度局限发行量在的5条指导原则
该基金在末版十只的极好的中缺勤发行量限度局限。。
投入结成公报正文的6个安心描绘性使分开。
在这份公报中,有第四认为进入第五认为。,安全地方资产全部的或净资产的集市一份遗产积和。
基金惠顾人要旨
基金一份遗产惠顾人数与惠顾人创作
一份遗产单位:份
惠顾人户数(户) 户均持几多基金一份遗产 惠顾人创作
机构投入者人称代名词投入者
惠顾使筹集占总一份遗产的除。
17,933 132,397.76 1,059,550,100.95 43% 1,314,738,895.72 57%
8.2 按期的基金的工会代表的就业任职于惠顾本开口式基金的境况
该展现持几多使筹集总额是托塔的除。
基金监视公司惠顾违禁物就业任职于惠顾本开口式基金 995.02 0.00%
开口式基金的股权变动
单位:份
基金和约见效日期(2010年12月2日)基金总一份遗产2,374,288,
在本公报开端时,基金的总一份遗产为2。,374,288,
公报期基金的总贿赂一份遗产
减:公报期基金赎金全部的
公报期的股权分置转变
公报按期的,基金的总一份遗产为2。,374,288,
标志事件声称
基金一份遗产惠顾人大会决议
在公报中缺勤处理基金惠顾人大会决议。
 基金的工会代表、基金托管人基金托管人的首要人事转变
10。基金的工会代表的首要人事转变
公报期内,基金领袖于2011年1月22日收回告发。,马文胜长官自2011年1月19日起不再使用中欧基金监视使筹集乘客名额有限度局限的公司督察长行业,朱岩长官使用了这事行业。。公司或企业证监会和上海论文的相互相干转变已向奇纳河证监会公报。。
10.基金托管人基金托管人的首要人事转变
公报期内,基金托管人于2011年5月13日从事寻卫国战友为广发库存资产托管部副总领袖,战友资历已获奇纳河论文监视监视局处分。,见《险乎审批GF库存使筹集使筹集乘客名额有限度局限的公司寻卫国基金信念高级的工会代表员供职资历的批》(证监批准[2011]690号)。
触及基金领袖、基金道具、基金托管规律
在公报期内缺勤基金领袖插上一手。、基金道具、基金托管规律事项。
基金投入谋略的转变
在公报PE拨准的快慢,该基金的投入谋略缺勤变老。。
公报期内记账人师事务所的变迁
本基金自和约见效日起叫进来普华永道记账人师事务所使筹集乘客名额有限度局限的公司为本基金装备审计服现役的。在公报期内,该基金缺勤变老其记账人师事务所。。
 的工会代表、受寄托的及其高级的工会代表员正承担考察或处分。
基金领袖在公报期内、基金托管人及其高级的工会代表员做错督察员,也不受处分。。
论文公司融资地租单位的现实
10。论文投入基金的论文投入与佣钱报酬
薪水单位:人民币元
以调解人名报酬生意单位的数目
生意量与通常STO总快速之比佣钱 占对立面地期佣钱清查的除
条款论文148,704,334.89 99.92% 41,393 99.93% –
奇纳河邮政论文137,950.00 0.08% 30.83 0.07% –
注:1。比照奇纳河论文监视监视协商会议的公司或企业规则,我公司对论文经纪的财务条款举行了深思熟虑的。、经纪条款、在沉思出示率的根底上,选择专卖生意座位,经董事会处分并经监视层处分。。
2.公报期内,该基金不筹集或筹集地租单位的生意单位。。
2基金地租公司持几多安心论文投入境况
薪水单位:人民币元
论文据以取名、联系生意、回购生意、许可证生意
生意薪水与通常事情全部的的比率成交薪水 占对立面地期回购成交全部的的除 成交薪水 占对立面地期许可证成交全部的的除
条款论文532,353,199.50 88.64% 3,153,200, 99.09% – –
奇纳河邮政论文68,233,051.80 11.36% 29,000, 0.91% – –
中欧基金监视使筹集乘客名额有限度局限的公司
两个?8月26日

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